Qu'est-ce que c'est?
Cet outil vous aidera à
-
Prévoir vos flux de trésorerie sur 13 semaines
Prévoyez vos rentrées et vos sorties de fonds sur une durée d’un trimestre pour mieux planifier vos besoins à court terme.
-
Gérer vos flux de trésorerie pour la prochaine année
Prévoyez vos flux de trésorerie pour les 12 prochains mois afin d’obtenir un portrait à plus long terme de votre santé financière.
À qui est-ce destiné?
Propriétaires d’entreprise
Planifiez votre trésorerie afin de maintenir une bonne santé financière.
Responsables des finances
Prévoyez les rentrées et sorties de fonds pour anticiper les besoins en liquidités.
Responsables de la gestion du risque
Déterminez les risques liés aux liquidités de l’entreprise à court et à long terme.
Explorer davantage
Document de référence
Nous vous permettons d’utiliser ces modèles uniquement dans le cadre des activités de votre entreprise sans toutefois vous garantir qu’ils correspondent à vos besoins. Nous n’offrons malheureusement aucune assistance pour les utiliser. Vous êtes responsable du contenu des documents que vous créez en utilisant ces modèles. Nous ne sommes pas responsables de la valeur ou de l’exactitude de ces documents ni des dommages pouvant résulter de leur utilisation. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce que vous venez de lire, n’utilisez pas les modèles.