Qu'est-ce que c'est?

Un calculateur de flux de trésorerie (aussi appelé «planificateur de trésorerie») est un chiffrier qui répertorie toutes les rentrées de fonds prévues dans votre entreprise au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, puis les compare avec les sorties de fonds. Nos modèles Excel faciles à utiliser vous guideront étape par étape dans la création de vos projections de flux de trésorerie.

Cet outil vous aidera à

  • Prévoir vos flux de trésorerie sur 13 semaines

    Prévoyez vos rentrées et vos sorties de fonds sur une durée d’un trimestre pour mieux planifier vos besoins à court terme.

  • Gérer vos flux de trésorerie pour la prochaine année

    Prévoyez vos flux de trésorerie pour les 12 prochains mois afin d’obtenir un portrait à plus long terme de votre santé financière.

Format

Excel

Taille

430Ko

Catégorie

Argent et finance

À qui est-ce destiné?

Propriétaires d’entreprise

Planifiez votre trésorerie afin de maintenir une bonne santé financière.

Responsables des finances

Prévoyez les rentrées et sorties de fonds pour anticiper les besoins en liquidités.

Responsables de la gestion du risque

Déterminez les risques liés aux liquidités de l’entreprise à court et à long terme.

Remplissez le formulaire pour obtenir votre outil.
C'est 100% gratuit.

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